13 Luglio 2020

TITOLI USA: Obiettivo Rimborso Anticipato, 8% in poche settimane

04-12-2019 05:20 - Focus Options & Certificates
Questo certificato (ISIN: DE000CZ45Q71), con scadenza nel 2023, ha possibilità di essere rimborsato anticipatamente per il fatto che, in ogni data di rilevazione mensile a partire dal 11.12.2019, se tutti i titoli quoteranno sopra il prezzo iniziale (strike price), lo strumento potrà essere richiamato anticipatamente, ovvero rimborsato a 1000, concretizzando in questo modo una plusvalenza importante di circa l' 8% in poco tempo, considerato il prezzo attuale di acquisto a 920 (lettera). Questa la situazione dei 4 titoli sottostanti al 3.12.2019:



L'eventualità di rimborso anticipato già alla data di rilevamento del 11.12.2019 significa incassare 1 cedola finale da 0,51% + una plusvalenza di prezzo dell'8,00% in una settimana. Tutto sembrerebbe dipendere da due titoli il cui prezzo oscilla oggi intorno allo strike: Facebook e Philip Morris, mentre gli altri due quotano abbondantemente sopra il rispettivo strike.
Chiaramente, il prezzo del certificato è oggi molto volatile e il guadagno di breve termine oscilla.


Come è strutturato lo strumento?

Se non rimborsa anticipatamente (ogni mese si rileva il prezzo dei titoli che devono quotare tutti sopra strike) in corrispondenza della data finale del 2023 rimborserà un importo fisso di 1000 euro se nessuno dei due titoli sottostanti, quoterà sotto il livello posto al 50% dei rispettivi valori iniziali (ovvero avrà perso oltre il -50% dagli strike indicati sopra). Si guarda in sostanza al titolo peggiore (worst of) che, alla data del 3.12.2019 risulta essere Facebook, il quale dovrebbe scendere ancora di circa il 50% dai prezzi attuali per violare la barriera e quotare sotto 101,27$. Questa è l'analisi di scenario al 04.12.2019:



Con violazione della barriera da parte di uno dei quattro titoli rilevata il giorno di valutazione finale (la violazione nel durante non rileva), il certificato rimborserà l'effettiva performance più debole tra i quattro titoli.
Cosa garantisce il certificato?

Questo strumento consente di approfittare di cedole mensili dello 0,51% (6,12% annuo) condizionatamente al mantenimento del livello trigger posto a -35% dagli strike da parte dei quattro titoli, in corrispondenza delle varie date mensili (la prossima sarà il 11.12.2019). Queste sono cedole con effetto memoria: qualora in alcune date di osservazione si fossero perse delle cedole, esse verranno incassate tutte nella rilevazione mensile in cui tutti e quattro i titoli recupereranno il livello trigger.

AGGIORNAMENTO DEL 13.01.2020

Il certificato viene rimborsato anticipatamente, in quanto alla rilevazione mensile del 13.01.2020 tutti e quattro i titoli sottostanti quotano sopra strike:



Il guadagno di oltre l'8% è stato realizzato in 1 mese ed 1 settimana, senza aver implementato un'operazione con connotazioni speculative, ma con obiettivi reddituali!


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